2024年度单位决算

目  录

第一部分 池州市直幼儿教育集团概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 池州市直幼儿教育集团 2024 年度单位决算 表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 池州市直幼儿教育集团 2024 年度单位决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：2024 年度项目支出绩效自评表

第一部分 池州市直幼儿教育集团概况 一、主要职责

池州市直幼儿教育集团隶属于池州市教育和体育局管

理，目前下属 6 所幼儿园，均为优质普惠公办园，分别为杏 花村幼儿园、翠微苑幼儿园、百荷幼儿园、和泰幼儿园、三 台山幼儿园和伊美幼儿园。集团以“办好人民满意的教育”为 宗旨，坚持儿童为本的原则，秉持“自然育人 适性成长”的办 园理念，不断提高服务质量，努力为幼儿提供安全、优质、 普惠的学前教育，示范引领全市学前教育发展。

二、单位决算构成

池州市直幼儿教育集团 2024 年度单位决算仅包括单位 本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 池州市直幼儿教育集团 2024 年度单位决算表

单位：池州市直幼儿教育集团

收入支出决算总表

公开 01 表 金额单位：万元

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾 数误差。

单位：池州市直幼儿教育集团

收入决算表

公开 02 表 金额单位：万元

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位：池州市直幼儿教育集团

支出决算表

公开 03 表 金额单位：万元

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

单位：池州市直幼儿教育集团

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：池州市直幼儿教育集团

公开 05 表 金额单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：池州市直幼儿教育集团

公开 06 表 金额单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表 金额单位：万元

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：池州市直幼儿教育集团                                             金额单位：万元

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：池州市直幼儿教育集团没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 池州市直幼儿教育集团 2024 年度单位决算情 况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 3553.55 万元 (含使用非财政拨款结 余、年初结转和结余)、支出总计 3553.55 万元 (含结余分配、 年末结转和结余)。与 2023 年相比，收、支总计各减少 4215.55 万元，下降 54.26% ，主要原因：2023 年市直幼儿教育集团 园舍提升及改扩建项目投入了4000 万元专项债券资金。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3339.21 万元，其中：财政拨款收入

2149.8 万元，占 64.38%；事业收入 1138.41 万元，占 34.09%； 经营收入 0 万元， 占 0%；其他收入 51 万元， 占 1.53%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3502.55 万元 ， 其 中 ： 基本支 出

1474.69 万元，占 42. 1%；项目支出 2027.86 万元，占 57.9%； 经营支出 0 万元， 占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 2149.8 万元 (含年初财政

拨款结转和结余) ，支出总计 2149.8 万元 (含年末财政拨款 结转和结余) 。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 4066. 1 万元，下降 65.41% ，主要原因：2023 年市直幼儿教 育集团园舍提升及改扩建项目投入了 4000 万元专项债券资

。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

( 一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2148.8 万元，  占

本年支出的 61.35% 。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨 款支出减少 67. 1 万元，下降 3.03% 。主要原因：2024 年在编 人员减少，在编工资及福利支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2148.8 万元，主 要用于以下方面：教育 (类) 支出 1802.83 万元， 占 83.9%； 社会保障和就业 (类) 支出 201.88 万元， 占 9.4% ；卫生健 康(类)支出 34.44 万元，占 1.6%；住房保障(类)支出 109.65 万元， 占 5. 1%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为

1909.81 万元 ，支出决算为 2148.8 万元 ，完成年初预算的 112.51% ，决算数大于预算数的主要原因：年中追加 2024 年 度学前教育发展资金和 2024 年度考核奖、2024 年度教育督 导评价奖励补助资金等。其中：基本支出 1361.06 万元， 占 63.34%；项目支出 787.74 万元，占 36.66% 。具体情况如下：

1.教育 (类 ) 普通教育 (款 ) 学前教育 (项 )。年初预算 为 1563.84 万元，支出决算为 1791.93 万元，完成年初预算

的 114.59%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加 2024 年度学前教育发展资金和 2024 年度考核奖等。

2.教育 (类) 职业教育 (款 ) 中等职业教育 (项 )。年初 预算为 0 万元，支出决算为 0.9 万元。决算数大于预算数的 主要原因是年中追加单位驻村人员经费。

3.教育 (类) 其他教育 (款) 其他教育 (项)。年初预算 为 0 万元，支出决算为 10 万元。决算数大于预算数的主要 原因是年中追加 2024 年度教育督导评价奖励补助资金。

4.社会保障和就业 (类) 行政事业单位养老 (款) 事业 单位离退休(项)。年初预算为 113.93 万元，支出决算为 113.93 万元，完成年初预算的 100%。

5.社会保障和就业 (类) 行政事业单位养老 (款) 机关 事业单位基本养老保险缴费 (项)。年初预算为 55.3 万元， 支出决算为 55.3 万元，完成年初预算的 100%。

6.社会保障和就业 (类) 行政事业单位养老 (款) 机关 事业单位职业年金缴费 (项)。年初预算为 32.65 万元，支出 决算为 32.65 万元，完成年初预算的 100%。

7.卫生健康 (类) 行政事业单位医疗 (款) 事业单位医 疗 (项 )。年初预算为 34.44 万元，支出决算为 34.44 万元， 完成年初预算的 100%。

8.住房保障 (类 ) 住房改革 (款 ) 住房公积金 (项 )。年 初预算为 48.21 万元，支出决算为 48.21 万元，完成年初预

算的 100%。

9.住房保障 (类 ) 住房改革 (款 ) 提租补贴 (项 )。年初 预算为 61.44 万元，支出决算为 61.44 万元，完成年初预算 的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 1361.06 万元，其中：人员 经费 1085.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、 其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭 的补助支出；公用经费 275.23 万元，主要包括：办公费、印 刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修 (护) 费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费 用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万

元，本年收入 1 万元，本年支出 1 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

其他支出 (类) 彩票公益金安排的支出 (款) 用于体育 事业的彩票公益金支出 (项)。年初预算为 0 万元，支出决 算为 1 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加 2024 年度“奔跑吧，少年”专项资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

池州市直幼儿教育集团没有使用国有资本经营预算财 政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

( 一) 机关运行经费支出情况。

池州市直幼儿教育集团为非行政和参公事业单位，按照 财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费 为 0。

(二) 政府采购支出情况。

2024 年度，池州市直幼儿教育集团政府采购支出总额 10.21 万元，其中：政府采购货物支出 10.21 万元、政府采购 工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业 合同金额 10.21 万元， 占政府采购支出总额的 100% 。其中， 授予小微企业合同金额 10.21 万元， 占授予中小企业合同金 额的 100% ；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金 额的 100% ，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金 额的 0% ，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额 的 0%。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31  日，池州市直幼儿教育集团共有 车辆 0 辆，单价 100 万元 (含) 以上设备 (不含车辆) 0 台 (套)。

( 四) 关于 2024 年度绩效评价情况的说明

(1) 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2024 年度纳入单位 预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 8 个项目，涉及资 金 2027.86 万元。从评价情况看，本单位合法合规使用各项 预算资金，使用过程又依据且程序规范，按计划节点完成各 项支出进度。

组织对 2024 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价 结果显示，严格使用财政资金，各项资金使用做到专款专用， 资金使用合理规范，绩效指标完成情况良好。保障了单位正 常运转，单位的履职水平不断加强，为幼儿提供安全、优质、 普惠的学前教育，示范引领全市学前教育发展。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2024 年度单位决算中反映“池州市直幼儿教育 集团幼儿园日常运转开支项目”项目绩效自评综述和所有项 目支出绩效自评表 (涉密项目除外)。

池州市直幼儿教育集团幼儿园 日常运转开支项目绩效 自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.5 分。全年预算数为 1773.08 万元，执行数为 1772.7 万元， 完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标 基本完成。发现的主要问题及原因：执行数大于年初预算数。 下一步改进措施：财务人员加强学习，提高预算编制准确性。

池州市直幼儿教育集团幼儿园日常运转开支项目的《项 目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件：2024 年度项目支出绩 效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政 预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位 按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补 助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余 (含专用结余)：指事业单位 按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金 额， 以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目 已完成等产 生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定 缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等 的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安 排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后 年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成 日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行 政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指单位用财政拨款安排的因公出国 (境) 费、公务用车购 置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国 (境) 费反 映单位公务出国 (境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运 行维护费反映单位公务用车购置支出 (含车辆购置税) 及燃 料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接 待 ) 支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位 (含参照公务 员法管理的事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日 常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。

附件：2024 年度项目支出绩效自评表

池州市直幼儿教育集团绩效自评项目清单

1.池州市直幼儿教育集团 2024_ 学前教育幼儿资助项目项目支出绩效

自评表

2.池州市直幼儿教育集团园舍提升及改扩建项目项目支出绩效自评表

3.池州市直幼儿教育集团教育督导评价奖励补助资金项目项目支出绩

效自评表

4.池州市直幼儿教育集团奔跑吧少年项目项目支出绩效自评表