目  录

第一部分 池州市第一中学概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 池州市第一中学2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 池州市第一中学2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分 池州市第一中学概况

一、主要职责

根据《关于印发＜池州市第一中学（安徽省贵池中学）机构编制方案＞的通知》池编【2011】43号文件规定，池州市第一中学主要职责是：

1.贯彻执行党的国家教育方针和国家有关的中学生教育的法律法规及政策，全面推动素质教育，不断提高教育教学质量和办学水平，培养德智体全面发展的合格学生。

2.承担高中学历教育。

3.完成市教体局交办的其他工作。

二、单位决算构成

池州市第一中学2021年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

 

第二部分 池州市第一中学2021年度单位决算表

见附件：池州市第一中学2021年度单位决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 池州市第一中学2021年度单位决算

情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计7064.87万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计7064.87万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加582.60万元，增长8.99%，主要原因：一是财政增加教育拨款教育支出增加；二是项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计7006.55万元，其中：财政拨款收入6104.30万元，占87.12%；政府性基金收入0.50万元，占0.01%；事业收入900.00万元，占12.85%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入1.75万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计6962.10万元，其中：基本支出5729.37万元，占82.29%；项目支出1232.73万元，占17.71%；经营支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计6104.80万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计6104.80万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加753.04万元，增长14.07%，主要原因：一是2020年根据池人社发【2021】22、27号文件，新进选调教师人员9人及工资自然增长，财政拨款的人员经费增加；二是财政安排的项目经费增加；三是部门间调剂教育经费和政府性基金收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出6104.30万元，占本年支出的87.68%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加752.54万元，增长14.06%。主要原因：一是财政拨款人员增加及工资自然增长，人员经费支出增加；二是财政拨款的项目经费支出增加；三是部门间调剂考试经费支出及政府性基金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出6104.30万元，主要用于以下方面：教育（类）支出4762.04万元，占78.01%；社会保障和就业（类）支出565.55万元，占9.26%；卫生健康（类）支出104.95万元，占1.72%；住房保障（类）支出653.03万元，占10.70%；其他支出（类）支出18.72万元，占0.31%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3838.28万元，支出决算为6104.30万元，完成年初预算的159.04%。决算数大于预算数的主要原因: 一是财政拨款人员增加及工资自然增长，人员经费支出增加；二是财政拨款的项目经费支出增加；三是部门间调剂考试经费支出增加。具体情况如下：

1.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.82万元，决算数大于预算数的主要原因市教育和体育局调剂支出用于秋季普高免学费。

2.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为2810.87万元，支出决算为3070.01万元，完成年初预算的109.22%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。

3.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.20万元，决算数大于预算数的主要原因是市教育和体育局调剂支出用于教师资格考试支出。

4.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1672.01万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加目标考核奖。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为10.42万元，支出决算为20.84万元，完成年初预算的200%，决算数大于预算数的主要原因年初预算和年末决算的口径不一致,预算编制只包含基本离休费，实际支出包含离休费生活补助及对个人和家庭的其他补助。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为487.71万元，支出决算为487.71万元，完成年初预算的100%。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.59万元，决算数大于预算数的主要原因是根据实际情况支出。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为30.42万元，支出决算为30.42万元，完成年初预算的100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为104.95万元，支出决算为104.95万元，完成年初预算的100%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为393.91万元，支出决算为393.91万元，完成年初预算的100%。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为259.12万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加提租补贴拨款支出。

12.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.72万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加目标考核奖不足部分。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出5612.36万元，其中：人员经费5164.82万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费447.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0.50万元，本年支出0.50万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.50万元，决算数大于预算数的主要原因是财政下达中央体育彩票公益金用于体育活动支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

池州市第一中学没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

池州市第一中学为非参公事业单位，按照财政决算机关运行经费的口径，本年度机关运行费为0万元。

（二）政府采购支出情况。

    2021年度，池州市第一中学政府采购支出总额462.53万元，其中：政府采购货物支出109.55万元、政府采购工程支出352.98万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额462.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，池州市第一中学共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金60.64万元，占项目预算总额的4.92%。，从评价情况看满足了普通高中日常办学用电需要，满足普通高中日常办学教学学习考试需求。

组织对2021年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本项目促进了教育公平、社会和谐，帮助近500位家庭经济特别困难学生顺利完成普通高中学业。丰富学生体育文化生活开展爱国、安全、文明活动教育、组织学生健康体验，心理减压活动。加强师德培训，严格师德师风建设 ，提升教师教育教学水平。学校整体办学水平得到有效提升。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

池州市第一中学在2021年度单位决算中反映“配电室改造工程及广播系统安装”项目绩效自评结果。

配电室改造工程及广播系统安装项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。全年预算数为60.64万元，执行数为60.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是增加6台高压成套配电柜，1台干式变压器，1台直流馈电屏，1套智能化广播系统，1个室外显示器；二是改善校园环境，提升学校教育信息化应用水平，改善普通高中办学需求，促进学校教育教学事业发展。发现的主要问题及原因：一是项目执行数超过年初预算项目申报金额7.09万元；二是年初预算项目编制时没有考虑全面，户外显示屏未纳入预算编制数。下一步改进措施：一是项目申报事前评估准确，考虑更全面；二是维修改造项目中对于达到使用年限从而影响教学的设备及时维修更换，不影响日常教学。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

    四、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
   十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。