索引号: 003280204/201808-083 组配分类: 财务指标
发布机构: 池州市财政局 主题分类: 重点领域  生命周期分类  
名称: 2018年7月份市属重点企业经营情况 信息来源: 池州市财政局
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发布日期: 2018-08-27 访问量: 77
生效日期: 废止日期:
2018年7月份市属重点企业经营情况

一、财务状况分析

截止7月底,市国资委监管的市属重点7户企业(以下简称7户企业)资产总额271.97亿元,负债总额106.03亿元,所有者权益总额165.64亿元,资产负债率为38.99%。

二、经营指标完成进度

截止7月底,7户企业累计实现营业收入69,298.1万元,实现利润总额13,244.4万元。

其中,7户企业当月实现营业收入1,387.87万元,利润总额-3,873.08万元,其中:市城投公司利润总额-3,790.7万元,基金公司利润总额11.5万元,市银通公司1.46万元,市港投公司利润总额134.21万元,市交投公司利润总额-48.86万元,杰达集团利润总额-158.97万元,市水业公司利润总额-21.76万元。

三、资金运营现状

截止7月底,7户企业货币资金余额总计16.94亿元。其中:市城投公司9.87亿元,基金公司1.28亿元,市交投公司3.75亿元,市银通担保公司1.12亿元。

7月份,7户企业货币资金流入14,474.34万元。主要是:基金公司借入城投公司资金5,000万元;交投公司收到财政拨入县区配套大修资金5,700万元,理财产品收回资金1,461.22万元;杰达公司经营收入1,664.3万元。

7月份,货币资金流出82,573.26万元。其中:

1、项目支出34,292.62万元。其中:市城投公司支付市政建设款3,161万元,其他项目支出387.3万元,支付税费548.05万元;市基金公司兑现政府性奖励3,326.91万元,投资中安健康基金5,000万元;市交投公司支付工程款2,019.58万元,购理财产品18,500万元;银通公司支付代偿款1148.94万元;

2、公司运转支出4,767.89万元。其中:工资性支出267.82万元、管理费用216.19万元、财务费用2,689.46万元、其他支出614.46万元,杰达公司营业成本支出979.96万元;

3、资金拆出43,512.75万元,其中:城投公司归还金融机构本金41,000万元,借给基金公司5,000万元;交投公司归还金融机构本金2,512.75万元。

7月份,7户企业货币资金净流出68,098.92万元。

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