索引号: RA01101120100201804001 组配分类: 财务指标
发布机构: 池州市财政局 主题分类: 重点领域  生命周期分类  
名称: 市属重点企业2018年2月份经营情况 信息来源: 池州市财政局
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发布日期: 2018-04-18 访问量: 51
生效日期: 废止日期:
市属重点企业2018年2月份经营情况

资产负债情况:截止2月底,市国资委监管的市属重点7户企业(以下称7户企业)资产总额2,775,148.12万元,负债总额1,121,375.77万元,所有者权益总额1,653,772.35万元,资产负债率为40.4%。经营利润情况:截止2月底,7户企业营业收入累计2745.34万元,利润总额累计-1054.05万元。2月份7户企业当月实现营业收入1,585.1万元,利润总额-1,016.79万元,其中:市港投公司利润总额91.82万元,杰达集团利润总额8.52万元,其余5户企业利润总额均为负数。资金流量情况:截止2月底,7户企业货币资金余额总计193,689.65万元。7户企业货币资金流入21,941.56万元,主要是市城投公司地方债置换资金及其他资金回笼共计20,146万元,其他是投资及经营流入等;货币资金流出31813.41万元,其中:项目支出30262.62万元;公司运转支出1,550.79万元。2月份,7户企业货币资金净流出9871.85万元。

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