索引号: 11341800003280378W/202009-00009 组配分类: 本部门决算
发布机构: 池州市交通运输局 主题分类: 财政、金融、审计 / 公民 / 其他
名称: 池州市交通运输局2019年部门决算情况 文号:
成文日期: 发布日期: 2020-09-14
废止日期:
池州市交通运输局2019年部门决算情况
发布时间:2020-09-14 09:15 来源:池州市交通运输局 浏览次数: 字体:[ ]

池州市交通运输局2019年部门决算情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年9月

 

 

 

 

 

 

目  录

第一部分 池州市交通运输局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 池州市交通运输局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 池州市交通运输局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分 池州市交通运输局概况

    一、 部门职责

    根据《中共池州市委办公室、池州市人民政府办公室关于印发<池州市交通运输局职责机构编制调整方案>的通知》(池办秘〔2019〕30号)文件规定,池州市交通运输局主要职责是:

    (一)贯彻执行国家和省关于交通运输工作的决策部署和法律法规,根据我市经济和社会发展需求,研究拟订全市公路、水路交通行业的有关政策并组织实施。

    (二)根据全省和我市交通运输发展的总体布局,拟订全市公路、水路交通运输行业的中长期发展规划、年度计划并监督执行;承担市交通运输行业统计和信息引导。

    (三)承担全市公路、水路交通运输的行业管理;培育和管理交通运输市场,维护公路、水路交通运输行业的平等竞争秩序;引导交通运输行业优化结构、协调发展;负责汽车出入境运输的管理;对关系国计民生的重点物资和紧急物资运输进行调控。

    (四)承担全市交通基础设施的建设、维护和管理,监督交通基础设施建设资金的使用,组织重点交通工程建设的实施;承担交通基本建设工程质量监督管理。

    (五)承担全市内河水上交通安全监督、船舶及水上设施检验、救助打捞、通信导航工作;实施船舶代理、外轮理货、航道疏浚、港口及港航设施建设使用岸线布局的行业管理。

    (六)承担全市汽车维修市场、汽车驾驶学校、驾驶员培训工作和营业性客货运输场(站)的行业管理;负责机动车技术管理及汽车综合性能检测站的行业管理;负责船舶船员的行业管理;负责渔船检验和监督管理。

    (七)参与制定并组织实施交通行业科技政策、技术标准;参与本省重大科技开发,推动行业技术进步。

    (八)指导全市交通运输行业体制改革和交通运输行业职工队伍建设、行业精神文明建设。

    (九)负责局机关及直属单位的人事、劳动工资、机构编制管理工作,按规定管理局属单位领导干部。

    (十)承担全市公路、水路通行环境和通行条件的管理;在遇到防洪抗旱、抢险救灾、军事行动等紧急和其他特殊运输任务时,发布调度运输工具的命令。

    (十一)负责全市交通战备工作。

    (十二)完成市委、市政府交办的其他任务。

    二、 机构设置

    从决算单位构成看,池州市交通运输局2019年度部门决算包括局本级和所属6个事业单位(市公路管理局、市交通运输管理处、市地方公路管理局、市地方海事(港航管理)处)以及临时机构治超办。与预算比较,增加2户,因机构改革,增加了市地方海事(港航管理)处参公和事业单位2户。 

    纳入池州交通运输局2019年度部门决算编制范围的单位共7个,详细情况见下表

序号

单位名称

单位性质

1

池州市交通运输局本级

行政

2

池州市公路管理局

事业(二类)

3

池州市交通运输管理处

事业(二类)

4

池州市地方公路管理局

事业(二类)

5

池州市治超办

临时机构

6

池州市地方海事(港航管理)处机关

参公

7

池州市地方海事(港航管理)处事业

事业(全额)

 

第二部分 池州市交通动运输局2019年度部门决算表(详情见附件)

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


第三部分 池州市交通运输局2019年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2019年度收入总计17007.96万元(含政府性基金预算财政拨款收入、其他收入、年初结转和结余),支出总计17007.96万元(含年末结转和结余)。与2018年相比,收、支总计各增加6224.09万元,增长57.728%,主要原因是由于机构改革,市地方海事(港航管理)处整体纳入了局决算范围。

    二、 收入决算情况说明

    2019年度收入合计16895.97万元,其中:财政拨款收入16892.74万元,占99.98%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入3.22万元,占0.02%。

    三、 支出决算情况说明

    2019年度支出合计16924.03万元,其中:基本支出9148.81万元,占54.06%;项目支出7775.224万元,占45.94%,经营支出0万元,占0%。

    四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收入总计17004.73万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计17004.73万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加8017.26万元,增长89.20%,主要原因由于机构改革,市地方海事(港航管理)处整体纳入了局决算范围。

    五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

    (一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

    2019年度一般公共预算财政拨款收入15892.74万元,占本年收入的94.06%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款收入增加7003.94万元,增长78.80%。主要原因由于机构改革,市地方海事(港航管理)处整体纳入了局决算范围。

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2019年度一般公共预算财政拨款支出15957.58万元,占本年支出的94.29%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加7011.81万元,增长78.38%。主要原因由于机构改革,市地方海事(港航管理)处整体纳入了局决算范围。

    (三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2019年一般公共预算财政拨款支出15957.58万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0.7万元,占0.004%;教育(类)支出872.88万元,占5.47%;社会保障和就业(类)支出1002.28万元,占6.28%;医疗与卫生(类)支出245.36万元,占1.54%;节能环保(类)支出394万元,占2.47%;农林水(类)支出3.96万元,占0.03%,交通运输(类)支出12647.92万元,占79.26%;住房保障(类)支出674.39万元,占4.23%,其他(类)支出116.08万元,占0.72%。

    (四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7571.11万元,支出决算为15957.58万元,完成年初预算的210.78%。决算数大于预算数的主要原因: 一是机构改革,市地方海事(港航管理)处整体纳入了局决算范围,各项支出大幅增加,二是项目追加预算指标。其中:基本支出9058.49万元,占56.77%;项目支出6899.08万元,占43.23%。具体情况如下:

    1.一般公共服务(类)商务事务(款)招商引资支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.7万元。决算数大于预算数为预算追加支出。

    2.教育(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为0万元,其他普通教育支出决算为115.29万元,决算数大于预算数为预算追加支出。

    3.教育(类)其他教育(款)其他教育支出(项)。年初预算为0万元,其他教育支出决算为757.59万元,决算数大于预算数为预算追加支出。

    4. 社会保障和就业(类)行政单位离退休(款)事业单位离退休支出(项)。年初预算为23.30万元,支出决算为78.78万元,完成年初预算的338.11%,决算数大于预算数的主要原因一是机构改革,市地方海事(港航管理)处整体纳入了局决算范围。

    5. 社会保障和就业(类)行政单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险费支出 (项)。年初预算为588.04万元,支出决算为802.66万元。完成年初预算的136.50%,决算数大于预算的主要原因是机构改革,市地方海事(港航管理)处整体纳入了局决算范围。

    6.社会保障和就业(类)行政单位离退休(款)机关事业单位职业年金支出 (项)。年初预算为0万元,支出决算为45.95万元。决算数大于预算数为预算追加支出。

    7.社会保障和就业(类)行政单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出 (项)。年初预算为0.75万元,支出决算为0.75万元。完成年初预算数的100%。

    8. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤支出 (项)。年初预算为0万元,支出决算为47.98万元。决算数大于预算数主要原因为财政年中预算追加机关事业单位人员死亡抚恤金支出。

    9. 社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)  财政对失业保险基金的补助(项)。年初预算为3.09万元,支出决算为3.09万元,完成预算的100%。

    10.社会保障和就业(类)其他社会保障就业(款)其他社会保障就业(项)。年初预算为0万元,决算支出为23.07万元。决算数大于预算数为预算追加支出。

    11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算数为10.05万元,支出决算为6.05万元,完成预算数的60.20%。决算数小于预算的主要原因年度预算科目计划数调整所致。

    12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算数为184.9万元,支出决算为239.31万元,完成预算数的129.43%。决算数大于预算的主要原因是机构改革,市地方海事(港航管理)处整体纳入了局决算范围。

    13. 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)。年初预算数为0万元,支出决算为394万元,决算大于预算数主要原因为预算追加支出。

    14.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)。年初预算数为0万元,支出决算为3.96万元,决算大于预算数主要原因为预算追加支出。

    15. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。年初预算数为496.37万元,支出决算数为535.73万元,完成预算数的107.93%。决算数大于预算的主要原因是由于机构改革,市地方海事(港航管理)处整体纳入了局决算范围。

    16. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政事务管理(项)。年初预算数为1213.5万元,支出决算数为1020.43万元,完成预算数的84.09%。决算数小于预算数的主要原因是预算项目调整。

    17. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。年初预算数为848.5万元,支出决算数为1515.82万元,完成预算数的178.61%。决算数大于预算的主要原因是公路养护成本增加。

    18. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项)。年初预算数为80万元,支出决算数为31万元,完成预算数的38.75%。决算数小于预算的主要原因是部分公路和运输安全工程未结算。

    19. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路还贷(项)。年初预算数为2.23万元,支出决算数为2.23万元,完成预算数的100%。

    20. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)。年初预算数为3993.73万元,支出决算数为4146.71万元,完成预算数的103.83%。决算数大于预算的主要原因是公路运输管理成本增加。

    21. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路运输管理支出(项)。年初预算数为0万元,支出决算数为2445.10万元,决算数大于预算的主要原因是为预算追加支出。

    22. 交通运输支出(类)铁路运输(款)行政运行(项)。年初预算数为22万元,支出决算数为22万元,完成预算数的100%。

    23. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)成品油价格改革对交通运输的补贴(项)。年初预算数为0万元,支出决算数为2928.90万元,,决算数大于预算的主要原因是为中央成品油价格改革对城市公交、农村公路道路运输、城市出租车价格补贴。

    24. 住房保障支出(类)住房改革(款)公积金(项)。年初预算为510.15万元,支出决算为674.39万元。其中住房公积金支出决算为674.39万元,完成年初预算的132.19%,决算数大于预算数主要原因一是机构改革,市地方海事(港航管理)处整体纳入了局决算范围。

    25.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为116.08万元,决算数大于预算数为预算追加支出。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年度财政拨款基本支出9058.50万元,其中人员经费7096.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费1961.51万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、费用补贴、其他支出等。

    七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

    2019年政府性基金财政拨款收入1000万元,支出决算966.46万元,基本支出结转33.54万元。具体情况说明如下:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项),年初预算为0万元,支出决算为966.46万元,为预算追究加支出。 

    八、其他重要事项情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    2019年度,池州市交通运输局机关运行经费支出83.32万元,比2018年减少0.51万元,基本持平。主要原因是厉行节约,严格控制各项费用支出。

    (二)政府采购支出情况

    2019年度,池州市交通运输局政府采购支出总额74.59万元,其中:政府采购货物支出74.59万元,授予中小企业合同金额69.17万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

    (三)国有资产占有使用情况

    截至2019年12月31日,池州市交通运输局共有车辆19辆,其中:一般公务用车9辆、一般执法执勤用车10辆。单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。 

    (四)关于2019年度预算绩效情况说明

    1.预算绩效管理管理工作开展情况

    本部门未组织对2019年度纳入部门预算的项目支出开展绩效自评,共0个项目,涉及资金0万元,占预算项目总额的0%。

    本部门共组织对0个项目开展了部门绩效评价,涉及资金0万元。

    因未组织开展2019年度部门整体支出绩效评价,故无评价结果。

    2.部门决算中绩效自评结果

    池州市交通运输局在2019年部门决算中公开0个项目绩效自评结果。

    3.部门评价项目绩效评价结果

    因未组织对2019年度部门整体支出绩效评价,故无评价结果。


第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

    七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

    十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。