索引号: 003280378/201902-009 组配分类: 本部门决算
发布机构: 池州市交通运输局 主题分类: 交通运输 / 机关事业单位 / 其他
名称: 池州市交通运输局2017年部门决算情况 文号:
成文日期: 2018-09-12 发布日期: 2018-09-12
废止日期:
池州市交通运输局2017年部门决算情况
发布时间:2018-09-12 00:00 来源:局财务科 浏览次数: 字体:[ ]

池州市交通运输局

2017年度决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年9月

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 池州市交通运输局概况

1. 部门职能

2. 机构设置

第二部分 池州市交通运输局2017年度部门决算表

1. 收支决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金财政预算拨款收入支出决算表

第三部分 池州市交通运输局2017年度部门决算情况说明

1. 关于收入支出决算总体情况说明

2. 关于收入决算情况说明

3. 关于支出决算情况说明

4. 关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

5. 关于一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

6. 关于般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7. 关于政府性基金财政拨款收入支出情况说明

8. 其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分   池州市交通运输局概况

 

一、部门职能

    根据池州市人民政府办公室《关于印发池州市交通运输局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(池政办〔2010〕17号)文件规定,本部门主要职责是:

    1、贯彻执行国家和省交通运输工作方针和法律法规,承担交通运输体系规划协调工作,会同有关部门编制运输体系规划。

    2、根据全省和我市交通运输发展的总体布局,拟定全市公路、水路交通运输行业的发展规划、中长期发展计划、年度计划并监督执行,承担市交通运输行业统计和信息引导。

    3、承担公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监管工作;组织交通基础设施的维护、管理;承担交通基本建设质量监督和交通工程定额管理。

    4、承担道路、水路运输市场监管责任。培育和管理交通运输市场,维护公路、水路交通运输行业的平等竞争秩序;引导交通运输行业优化结构、协调发展。

    5、承担全市内河水上交通安全监督管理责任;承担道路标识、安全标志管理;在遇到抢险、救灾、国防建设等紧急或其他特殊运输任务时,受政府委托发布调度运输工具的命令;实施船舶代理、外轮理货、航道疏浚、港口及港航设施建设岸线的行业管理。

    6、承担全市汽车维修市场、汽车驾驶学校、驾驶员培训工作、营业性客货运输站(场)、城市公交、出租汽车的行业管理;承担营运车辆技术管理和汽车综合性能检测站的行业管理;指导城乡客运及有关设施规划和管理工作;指导全市物流市场的发展。

    7、指导交通运输行业科技发展,推进交通行业技术进步,指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

    8、指导全市交通运输行业体制改革和交通运输行业队伍建设、精神文明建设。

    9、承担局机关及直属单位人事、劳动工资、机构编制管理工作。

    10、承担市交通战备工作。

    11、承办市政府交办的其他事项。

 

二、机构设置

    从决算单位构成看,池州市交通运输局2017年度部门决算包括局本级和所属3个事业单位(市公路管理局、市交通运输管理处、市地方公路管理局)以及临时机构治超办。

纳入池州交通运输局2017年度部门决算编制范围的单位共5个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

池州市交通运输局本级

2

池州市公路管理局

3

池州市交通运输管理处

4

池州市地方公路管理局

5

池州市治超办

 

 

 

第二部分   池州市交通运输局2017年部门决算表

1.收支决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金财政预算拨款收入支出决算表

(详情见附件)

 

 

第三部分   池州市交通运输局2017年度部门决算情况说明

 

一、关于收入支出决算总体情况说明

    2017年度收入总计13769.25万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计13769.25万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加692.92万元,增长5.03%,主要原因:一是将农村畅通工程建设“以将代补”资金纳入年度预算;二是社会保障就业略有增加。

 

二、关于收入决算情况说明

    2017年度收入合计13701.56万元,其中:财政拨款收入12465.97万元,占90.98%;上级补助收入1224.15万元,占8.93%;事业收入10.9万元,占0.08%;其他收入0.53万元,占0. 01%。

 

三、关于支出决算情况说明

    2017年度支出合计13669.55万元,其中:基本支出7397.23万元,占54.11%;项目支出6272.23万元,占45.89%。

 

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2017年度财政拨款收入总计12476.27万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计12476.27万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加1423.2万元,增长12.88%,主要原因:一是将农村畅通工程建设“以将代补”资金1084万元纳入年度预算;二是社会保障就业略有增加。

 

五、关于一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

  (一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

    2017年度一般公共预算财政拨款收入12465.97万元,占本年收入的90.98%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加1412.2万元,增加12.78%。主要原因:一是将农村畅通工程建设“以将代补”资金纳入年度预算;二是社会保障就业略有增加。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

    2017年度一般公共预算财政拨款支出12376.57万元,占本年支出的90.54%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1333.8万元,增长12.08%。主要原因一是将农村畅通工程建设“以将代补”资金纳入年度预算;二是社会保障就业略有增加。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

    2017年一般公共预算财政拨款支出12376.57万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出120.04万元,占0.97%;公共安全支出0.31万元,占0%;教育(类)支出136.27万元,占1.1%;医疗卫生和计划生育支出12.86万元,占0.1%;社会保障和就业(类)支出1969.72万元,占15.91%;农林水(类)支出1043.99万元,占8.44%;交通运输支出8755.91万元,占70.75%; 住房保障(类)支出330.3万元,占2.69%;其他支出7.18万元,占0.04%。

  (四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9646.83万元,支出决算为12376.57万元,完成年初预算的128.3%。决算数大于预算数的主要原因是年度根据项目任务追加预算指标。其中:基本支出7385.8万元,占59.68%;项目支出4990.77万元,占40.32%。具体情况如下:

    1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为57.8万元,其他政府厅(室)及相关事务机构支出决算为55.94万元,完成年初预算的96.78%,决算数小于预算数的主要原因是政府采购款项未及时支出。

    2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项),年初预算为64.1万元,其他支出决算为64.1万元,完成年初预算的100%。

    3.公共安全支出(项),年初预算为0.31万元,支出决算为0.31万元。其中道路交通安全支出决算为0.31万元,完成年初预算的100%。

    4.教育(类)教育进修及培训(款)培训支出(项),年初预算为136.27万元,支出决算为136.27万元。其中其他教育支出决算为136.27万元,完成年初预算的100%。

    5.社会保障和就业支出项,年初预算为1998.29万元,支出决算为1969.72万元。其中行政事业单位离退休支出决算为1952.35万元,抚恤支出决算为17.37万元,完成年初预算98.57%。决算数小于预算数的主要原因是人员死亡减少支出。

    6.医疗卫生与计划生育支出,年初预算为196.63万元,支出决算为12.86万元。其中行政事业单位支出决算为12.86万元,完成6.5%,决算数小于预算数的主要原因是节约资金。

    7.农林水支出,年初预算为1084万元,支出决算为1043.99万元。农村基础设施建设(扶贫)支出决算为1043.99万元,完成年初预算96.31%,决算数小于预算数是农村畅通工程“以奖代补”资金根据实际完成公里数拨付的。

    8.交通运输支出,年初预算数为6021.46万元,支出决算8755.91万元。其中公路水路运输支出决算为5592.44万元、成品油价格改革对交通运输的补贴支出决算为1409.3万元、对邮政业补贴为80万元、车辆购置税对交通运输等基础设施建设补贴支出决算为534.9万元、其他交通运输支出决算为1139.27万元,完成年初预算145.41%,决算数大于预算数的主要原因是成品油价格改革补贴对交通运输的补贴增加。

    9.住房保障类支出,年初预算为346.45万元,支出决算为330.3万元。其中住房公积金支出决算为330.3万元,完成年初预算的95.34%,决算数小于预算数主要原因是公积金缴纳基数调整。

 

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2017年度财政拨款基本支出7385.80万元,其中人员经费6735.88万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、职业年金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费649.42万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置费等。

 

七、关于政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

    池州市交通运输局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

 

八、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况。

    2017年度,池州市交通运输局机关运行经费支出44.07万元,比2016年增加10.08万元,上升32.46%,主要原因是办公费、水电费、网络运维费、差旅费等费用增加支出。

  (二)政府采购支出情况。

    2017年度,池州市交通运输局政府采购支出总额121.91万元,其中:政府采购货物支出121.91万元。授予中小企业合同金额121.91万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  (三)国有资产占有使用情况。

    截至2017年12月31日,池州市交通运输局共有车辆19辆,其中:一般公务用车9辆、一般执法执勤用车10辆。单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。

  (四)关于2017年度预算绩效情况说明

    池州市交通运输局没有组织对2017年度纳入部门预算项目进行绩效自评。

 

 

 

第四部分    名词解释

 

    一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

    七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

    十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    联系方式:池州市交通运输局政务公开电子邮箱:CZJTXXW@163.COM