索引号: 003280378/201809-00001 组配分类: 本部门决算
发布机构: 池州市港航管理(地方海事)局 主题分类:
名称: 池州市港航管理(地方海事)局2017年部门决算情况 文号:
成文日期: 2018-09-19 发布日期: 2018-09-19
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池州市港航管理(地方海事)局2017年部门决算情况
发布时间:2018-09-19 00:00 来源:池州市港航管理(地方海事)局 浏览次数: 字体:[ ]


池州市港航管理(地方海事)局2017年

部门决算 

 

 

目   录

 

第一部分 池州市港航管理(地方海事)局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 池州市港航管理(地方海事)局2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 池州市港航管理(地方海事)局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 池州市港航管理(地方海事)局概况

一、部门职责

根据《池州市机构编制委员会关于印发〈池州市港航管理(地方海事)局主要职责、内设机构和人员编制规定〉的通知》(池编〔2013〕31号)文件规定,池州市港航管理(地方海事)局主要职责是:  

(一)贯彻执行《中华人民共和国港口法》等有关港口和航运行业的法律法规和政策规定,制定有关港口和航运行业管理的规定。

(二)根据全市国民经济和社会发展总体规划,参与编制长江岸线资源开发利用实施规划,编制港口总体规划和有关港区、作业区控制性详细规划、内河航道规划,并组织实施;负责港口的岸线、陆域、水域行政管理。

(三)负责全市长江岸线资源的巡查工作。

(四)负责对港口公用基础设施(进出港航道、锚地等)、内河 航道的建设、维护和管理工作。

(五)负责对港航建设项目的工程质量、安全施工及建设市场 秩序实施监督管理。

(六)负责港口经营许可证、建设港口设施使用港口岸线等行 政审批事项的核准、初审、审批。

(七)负责港口企业和航运行业安全生产、环境保护的监督管理。

(八)会同长江海事管理机构决定船舶装卸、过驳危险货物或 者船舶载运危险货物能否进出港口;划定港区内危险货物作业泊位、 库场的区域范围,并实施监督。

(九)负责协调国家重点物资、军事及抢险救灾等物资的运输。

(十)负责编报港航、船舶检验的新建改建、维护工程项目年度计划并组织实施。

(十一)负责全市港口经营和内河水运市场监督管理,对港航 企业经营性收费项目和价格,按有关法规规定实施监督管理。

(十二)负责船舶检验、本市船舶的登记管理、进出内河港口船舶的签证;依法对船舶交易市场实施监督管理。

(十三)负责全市内河航道管理工作。

(十四)负责对港航从业人员的培训、考核和发证管理工作,对特种作业人员持证上岗进行督查。

(十五)承办市政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看,池州市港航管理(地方海事)局2017年度部门决算包括:局本级决算和局属事业单位决算,纳入池州市港航管理(地方海事)局2017年度部门决算编制范围的单位共8个,与预算编制范围一致,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

池州市港航管理(地方海事)局本级

2

池州市港航管理(地方海事)局综合执法支队

3

池州市港航管理(地方海事)政务中心

4

安徽省池口水上交通安全检查站

5

池州市港航管理(地方海事)局牛头山港航管理(地方海事)所

6

池州市港航管理(地方海事)局贵池分局

7

池州市港航管理(地方海事)局青阳分局

8

池州市港航管理(地方海事)局东至分局

 

第二部分 池州市港航管理(地方海事)局2017年部门决算表

详见附件。

第三部分 池州市港航管理(地方海事)局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计5466.55万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计5466.55万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加1124.15万元,增长25.89%,主要原因:一是按照市政府目标考核结果发放2015年度、2016年度一次性工作奖励;二是新增了船舶报废拆解和船型标准化补助等一批项目支出。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计5429.63万元,其中:财政拨款收入4968.09万元,占91.5%;其他收入461.55万元,占8.5%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计5420.69万元,其中:基本支出3130.09万元,占57.74%;项目支出2290.60万元,占42.26%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计4968.09万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计4968.09万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加1476.99万元,增长42.31%,主要原因:一是按照市政府目标考核结果发放2015年度、2016年度一次性工作奖励;二是新增了船舶报废拆解和船型标准化补助等一批项目支出。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入4968.09万元,占本年收入的90.88%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加1476.99万元,增长42.31%。主要原因:一是按照市政府目标考核结果发放2015年度、2016年度一次性工作奖励;二是新增的船舶报废拆解和船型标准化补助等增加了一批项目资金安排。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出4922.23万元,占本年支出的90.04%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1748.63万元,增长55.1%。主要原因一是按照市政府目标考核结果发放2015年度、2016年度一次性工作奖励;二是新增的船舶报废拆解和船型标准化补助等增加了一批项目支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出4922.23万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1171.77万元,占23.81%;社会保障和就业(类)支出364.99万元,占7.41%;交通运输(类)支出3350.33万元,占68.07%;其他支出(类)支出35.13万元,占0.71%。

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3561.16万元,支出决算为4922.23万元,完成年初预算的138.22%。决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加了综合考核奖励资金和一次性工作奖励资金。其中:基本支出2703.99万元,占45.07%;项目支出2218.24万元,占54.93%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)其他一般公共服务(款)其他一般公共服务(项)。年初预算为1171.77万元,支出决算为1171.77万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数一致。

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政的行政单位离退休(项)。年初预算为353.55万元,支出决算为353.55万元,完成年初预算的100%;事业单位离退休(项)。年初预算为2.69万元,支出决算为2.69万元,完成年初预算的100%;决算数与预算数一致。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为2.69万元,支出决算为2.69万元,完成年初预算的100%;决算数与预算数一致。

4. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为没有安排,支出决算为11.44万元,增加支出11.44万元。决算数大于预算数的主要原因是:本年退休职工去世追加的预算支出。

5. 交通运输(类)公路水路运输(款)港口设施(项)。年初预算为1100.00万元,支出决算为1100.00万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数一致。

6. 交通运输(类)公路水路运输(款)海事管理(项)。年初预算为924.41万元,支出决算为924.41万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数一致。

7. 交通运输(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。年初预算为924.41万元,支出决算为1325.92万元,增加支出1325.92万元。决算数大于预算数的主要原因是:财政年中追加了综合考核奖励资金和一次性工作奖励资金。

8.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为11.42万元,支出决算为35.13万元,完成年初预算的307.62%,决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加了2016年度招商引资奖励资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出2703.99万元,其中人员经费2631.63万元,主要包括:基本工资537.11万元、津贴补贴304.71万元、奖金921.54万元、社会保障缴费59.69万元、绩效工资121.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费144.93万元、其他工资福利支出13.78万元、离休费45.66万元、退休费294.40万元、抚恤金11.44万元、生活补助16.54万元、医疗费9.99万元、住房公积金148.17万元、其他对个人和家庭补助支出2.55万元;公用经费72.36万元,主要包括:办公费2.27万元、印刷费1.75万元、咨询费0.02万元、手续费0.09万元、水费0.84万元、电费1.58万元、邮电费6.94万元、物业管理费28.65万元、公务接待费17.45万元、公务用车运行维护费12.76万元等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2017年池州市港航管理(地方海事)局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度,池州市港航管理(地方海事)局机关运行经费支出72.36万元,比2016年增加0.86万元,增长1.2%,主要原因是电费略有增加。

(二)政府采购支出情况。

2017年度,池州市港航管理(地方海事)局政府采购支出总额18.45万元,其中:政府采购货物支出18.45万元,授予中小企业合同金额18.45万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日,池州市港航管理(地方海事)局共有车辆15辆,其中:一般公务用车4辆、一般执法执勤用车11辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备2台(套)。
    (四)关于2017年度预算绩效情况说明。

池州市港航管理(地方海事)局2017年未开展预算绩效评价,因此涉及0个项目,涉及资金0万元,因此无评价结果。

名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
   十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:池州市港航管理(地方海事)局2017年部门决算情况表